Vue d'ensemble

Toutes entités · tous comptes

Trésorerie estimée

22 001 €

au 23/07/2026

Chiffre d'affaires

42 986 €

ventes sur la période

Décaissements

-250 858 €

sorties sur la période

Résultat net (cash)

-16 836 €

encaissé − décaissé

Masse salariale

5 716 €

catégorie RH

CEPAC

Caisse d'Épargne · FACES

20 682 €

QONTO FACES

Qonto · FACES

1 319 €

QONTO ASSO

Qonto · FACES ASSO

0 €

Compte de résultat simplifié

+Produits (ventes + loyers perçus)99 604 €

-COGS Œuvres (artistes + production)40 419 €

-COGS Café (café & food)9 869 €

Marge brute49 316 €

-Masse salariale5 716 €

-Charges70 935 €

Résultat-27 336 €

Taux de marge brute

50%

COGS total 50 288 € · dont Œuvres 40 419 € / Café 9 869 €

Marge par activité (café vs œuvres) : nécessite de répartir le CA par activité — à brancher si besoin.

Flux de trésorerie mensuel

Encaissements Décaissements Trésorerie

Dépenses par catégorie

Top clients

Tout voir →

2000000083-Invoice 26-01-24Loyer perçu35 000 €

Stripe Technology EuroVentes / CA23 707 €

WETRANSFER B VLoyer perçu22 294 €

Faces Marseille-Achats decoNON_CLASSE9 050 €

00201U0B440NON_CLASSE8 393 €

00201T97240NON_CLASSE8 000 €

Top fournisseurs

Tout voir →

FACES X STUDIO MOUS ACPT INV84/2026-FACES X STUDIO MOUS ACPT INV84/2026NON_CLASSE12 512 €

VIREMENT VERS COMPTE COURANT-VIREMENT VERS COMPTE COURANTNON_CLASSE12 000 €

1770329202867-LOYER JAN ET FEVNON_CLASSE10 800 €

STUDIO MOUS MOUSProduction7 371 €

Vers 11315 00001 08028838833 93NON_CLASSE5 400 €

FELIX POTICafé & Food5 306 €

ℹ️ Données historiques importées depuis cashplan FACES.xlsx (janv. 2025 → mai 2026), affectées par défaut au compte CEPAC. Branchez vos exports Qonto/CEPAC récents via Importer pour compléter jusqu'à aujourd'hui.